RSI คืออะไร? Overbought Oversold 70 30 ใช้ยังไงให้ถูก

RSI ย่อมาจาก Relative Strength Index แปลว่าดัชนีความแข็งแกร่งเชิงเปรียบเทียบ มันเปรียบเทียบว่าในช่วงที่ผ่านมา แรงขึ้นเฉลี่ยกับแรงลงเฉลี่ยของราคาต่างกันแค่ไหน

ค่าที่ได้เป็นตัวเลขระหว่าง 0 ถึง 100 เท่านั้น ไม่มีทางเกินหรือต่ำกว่านี้ ค่ามาตรฐานที่แอปทุกเจ้าตั้งไว้คือคำนวณจาก 14 แท่งล่าสุด เขียนว่า RSI 14

โซนที่คนพูดถึงกันมากคือเหนือ 70 เรียกว่า Overbought (โอเวอร์บอต) แปลว่าซื้อมากเกินไป และใต้ 30 เรียกว่า Oversold (โอเวอร์โซลด์) แปลว่าขายมากเกินไป

จุดที่ต้องเข้าใจให้ถูกคือ Overbought ไม่ได้แปลว่าให้ขาย และ Oversold ไม่ได้แปลว่าให้ซื้อ มันแปลแค่ว่าในช่วง 14 แท่งที่ผ่านมา ฝ่ายหนึ่งบุกแรงมากผิดปกติเท่านั้นเอง

ยังมีอีกเรื่องที่คนพูดถึงบ่อยคือ Divergence (ไดเวอร์เจนซ์) หรือการขัดแย้งกัน คือราคาทำยอดสูงขึ้นแต่ RSI กลับทำยอดต่ำลง แปลว่าราคายังขึ้นได้แต่แรงส่งเริ่มหมด มันเป็นเพียงสัญญาณเตือนให้ระวัง ไม่ใช่สัญญาณกลับตัวที่รับประกันอะไรทั้งสิ้น และล้มเหลวได้บ่อยมาก

ก่อนจบบทนี้ ฮองเฮาขอแนะนำกุนซือที่เหลือในห้องยุทธศาสตร์ไว้ล่วงหน้าสักหน่อย เพราะน้องหญิงจะได้พบพวกเขาในคัมภีร์ม้วนถัดๆ ไป

MACD (แมคดี) ย่อมาจาก Moving Average Convergence Divergence เป็นกุนซือที่เอาเส้นค่าเฉลี่ยสองเส้นมาลบกัน แล้วดูว่าระยะห่างกำลังกว้างขึ้นหรือแคบลง เขาจึงเป็นคนที่บอกเรื่องแรงส่งของเทรนด์ได้ดี แต่ก็ตามหลังราคาเหมือนกุนซือ EMA ทุกประการ

ATR (เอทีอาร์) ย่อมาจาก Average True Range เป็นกุนซือที่วัดว่าราคาแกว่งเฉลี่ยวันละกี่หน่วย เขาไม่บอกทิศทางเลยสักนิด บอกแต่ว่าสนามรบวันนี้กว้างแค่ไหน ซึ่งมีประโยชน์มากตอนกำหนดระยะจุดถอยทัพให้พอดีกับความแกว่งจริง

Bollinger Bands (โบลลิงเจอร์แบนด์) คือกุนซือที่ลากกรอบบนกรอบล่างคร่อมเส้นค่าเฉลี่ยตามความผันผวน กรอบบีบแคบแปลว่าตลาดเงียบ กรอบผายกว้างแปลว่าตลาดเริ่มเคลื่อนไหวแรง แต่ราคาที่แตะขอบกรอบไม่ได้แปลว่าต้องกลับตัว

Volume (โวลุ่ม) คือปริมาณการซื้อขาย เป็นกุนซือที่นับหัวทหารว่าศึกครั้งนี้มีคนร่วมรบมากน้อยแค่ไหน การทะลุกำแพงที่มีคนร่วมเยอะย่อมน่าเชื่อถือกว่าการทะลุแบบเงียบเชียบ แต่ในตลาด Forex ตัวเลขนี้เป็นเพียงปริมาณของโบรกเกอร์รายนั้น ไม่ใช่ของทั้งตลาด

ตารางนี้คือเรื่องจริงที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกในทุกตลาด ฮองเฮาเอามาเล่าเป็นสิบสองวันของหุ้นสมมติตัวหนึ่งที่กำลังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นแข็งแรง

วันที่ 1 RSI แตะ 72 ซึ่งเข้าโซน Overbought แล้ว มือใหม่ที่เพิ่งอ่านตำรามาจะรีบขายหรือชอร์ตทันที แต่ราคายังขึ้นต่อไปอีกถึง 18 บาทในเก้าวันถัดมา

สังเกตวันที่ 6 RSI ขึ้นไปถึง 83 ร้อนที่สุดในรอบ แต่ราคายังทำยอดใหม่ต่อ นี่คือสิ่งที่ตำราเรียกว่า Overbought สามารถค้างอยู่ได้นาน ในเทรนด์ที่แข็งแรง เทอร์โมมิเตอร์จะร้อนเป็นปกติของมัน

และดูวันที่ 12 ให้ดี RSI ลดลงเหลือ 58 คนที่ตกใจจะคิดว่าอ่อนแรงแล้วต้องรีบขาย แต่ความจริงคือ RSI เย็นลงเพราะราคาแค่พักตัว ไม่ใช่เพราะเทรนด์พัง การพักตัวเป็นเรื่องปกติของทุกเทรนด์

บทเรียนคือ RSI ตอบคำถามว่า ร้อนแค่ไหน ไม่ได้ตอบคำถามว่า จะขึ้นหรือลงต่อ ถ้าอยากรู้ทิศทาง ต้องกลับไปดูโครงสร้างยอดกับฐาน และแนวรับแนวต้านจากคัมภีร์ก่อนหน้า กุนซือคนเดียวไม่เคยพอ และต่อให้ครบทุกคนก็ยังไม่มีใครรู้อนาคตอยู่ดีเพคะ